استراتژی برک باز محدوده توضیح داده شد

باز کردن معاملات Breakout یک مفهوم جالب است که ما قصد داریم در وبلاگ خود به تفصیل در مورد آن بحث کنیم. چندین معامله گر از ما سؤال کرده اند که چگونه می توانیم از استراتژی Breakout Range Onding استفاده کنیم و آیا این گزینه خوبی است. بنابراین ، ما تصمیم گرفتیم که نیاز به یک بحث جداگانه داشته باشد. در این مقاله ، ما نکاتی را لمس خواهیم کرد که به معامله گران کمک می کند تا درک بهتری از تکنیک های تجارت Orb ایجاد کنند.

همانطور که از این نام پیداست ، باز کردن Rage درست پس از باز شدن بازار ، به یک بازه زمانی ترجیح می دهد. در حین تجارت ، معامله گران باید یک بازه زمانی را انتخاب کنند که متناسب با مشخصات معامله گر آنها باشد و بازه زمانی باز کردن یک مورد محبوب است. باز کردن بازه زمانی به 15-30 دقیقه اول درست پس از باز شدن بازار برای تجارت اشاره دارد.

قیمت باز چیست و چرا مهم است؟

برای درک استراتژی Breakout دامنه باز ، باید درک خود را از قیمت افتتاح روز روشن کنیم.

غالباً افتتاحیه خلق و خوی را برای معاملات روز تعیین می کند - صعود یا پایین آمدن. اما این استنتاج آماری دیگری نیز دارد. تحلیلگران اغلب رفتار تکراری را در اطراف باز مشاهده می کردند. آدام گریمز در این تئوری کار کرد ، جایی که وی بیش از 46000 داده از سهام مختلف ، معاملات آتی و ارزهای مختلف را مطالعه کرد و او را به عنوان درصدی از محدوده روزانه ترسیم کرد. نمودار معروف ساخته شده توسط گریمز نشان داد که اغلب باز در نزدیکی روز یا پایین روز است. وقتی او با داده های انتخابی مطالعه کرد ، این الگوی آشکارتر شد. این گرایش باز به خوشه نزدیک یا پایین روز است. مطالعات وی فراتر از شک و تردید نشان داده است که افتتاح مهمترین قیمت روز است. شکستن افتتاح هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام در محدوده افتتاحیه ضرب و شتم شود.

درک کلیدی

• ساعت آغاز روز تجارت فعال ترین و پویاترین دوره است. ساعات کار احساسات بازار را تعیین می کند
• شما می توانید بیشترین درآمد را در طول ساعت افتتاحیه کسب کنید ، اما این نیز بی ثبات است
• بدون استراتژی معاملاتی ، خطر از دست دادن پول را دارید
• Breakout نمودار افتتاح یک الگوی مهم نمودار است که الگوهای مهم واژگونی و ادامه را مطالعه می کند
• نمودار در اولین ساعت حرکت یا وارونگی می کند

استراتژی معاملات بازده محدوده توضیح داده شده است

با توجه به اهمیت بالا و حرکت قیمت غیر تصادفی ، Open بینش زیادی برای ایجاد یک استراتژی تجاری موفق می دهد. این اغلب با حجم و نوسانات بالا با فرصت های تجاری متعدد همراه است. معامله گران از محدوده افتتاحیه برای تنظیم ورود و پیش بینی عملکرد قیمت روز استفاده می کنند.

این تئوری در دهه 1990 هنگامی که معامله گران از ساعت اول یا محدوده افتتاحیه برای تعیین استراتژی خود شروع به استفاده از سیگنال های معاملاتی کردند ، بخار شد. بعداً ، با در دسترس بودن نرم افزار و داده های پیشرفته ، معامله گران نیز از 15 دقیقه و 30 دقیقه از بازه های زمانی استفاده می کردند ، اما نام آن گیر افتاد.

نحوه اندازه گیری دامنه

از آنجا که این استراتژی حول محدوده افتتاحیه می چرخد ، بیایید درک بهتری از محدوده افتتاحیه داشته باشیم. محدوده افتتاحیه به اقدام قیمت در اولین ساعت تجارت اشاره دارد. یک روش ساده برای اندازه گیری دامنه ، استفاده از روزهای گذشته و پایین بودن آن و مطالعه آن در برابر بالا یا پایین روز معاملاتی است. تفاوت بین دو شمع اندازه محدوده باز را تشکیل می دهد.

چرا تعیین دامنه باز بسیار مهم است؟این به این دلیل است که محدوده قیمت افتتاح عمل قیمت آینده را تعیین می کند. وقتی قیمت از محدوده عبور می کند ، احتمالاً در این جهت ادامه خواهد یافت. معامله گران Intraday سپس از Breakout به عنوان نقطه ورود استفاده می کنند.

چگونه می توان در Breakout Range Breakout تجارت کرد

به عبارت ساده ، استراتژی Breakout دامنه باز به معنای گرفتن موقعیت در هنگام شکستن قیمت از بالا یا پایین تر از روز گذشته بالا یا پایین است. عوامل زیر بخش های مهم استراتژی تجارت Orb را تشکیل می دهند.

انتخاب چارچوب زمانی

ما قبلاً بحث کرده ایم که Breakout Range Open در واقع یک استراتژی معاملات بازه زمانی است. هر معامله گر ترجیح متفاوتی در مورد انتخاب چارچوب زمانی دارد که خوب است. با این حال ، محبوب ترین فریم های زمانی 15 دقیقه و 30 دقیقه فریم است زیرا این موارد مؤثر است. اما برخی از معامله گران نیز ترجیح می دهند به نمودارهای 10 دقیقه یا 5 دقیقه بپیوندند ، و این کاملاً خوب است زیرا اصل اساسی استراتژی Orb بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی بدون تغییر باقی می ماند.

حجم سهام بازی می شود

چگونه تصمیم می گیرید که یک سهام انتخاب خوبی برای معامله باشد؟حجم را دنبال کنید. معمولاً سهام در جهت بازار گسترده حرکت می کنند. اما برخی از سهام با یک کاتالیزور شکست می خورند تا محدوده خود را ایجاد کنند. این سهام در حجم بالایی معامله می شوند که بیشتر معامله گران را به سمت خود جذب می کند. معامله گران روزانه همیشه به دنبال سهامی هستند که نشان دهنده افزایش حجم باشد. در نمودار حجم، حجم در حال گسترش با شمع های با دامنه وسیع مشخص می شود.

شما می توانید این سهام را با نظارت بر سهامی که در ساعات قبل از بازار دارای حجم بالایی هستند شناسایی کنید. سپس به علت تقاضای بالا نگاه کنید. اگر نمی توانید دلیل مشخصی را شناسایی کنید که می تواند احساسات بازار را تحت تأثیر قرار دهد، از آن سهام دوری کنید.

توسعه تعصب جهت دار

آیا همیشه معاملات در جهت بازار را نمی شنویم؟برای استراتژی ORB نیز مناسب است. معامله در سهام صعودی، با یک کاتالیزور، راه ساده‌تری برای تغییر شانس بیشتر در جهت شماست.

شما باید روی سهامی که حداکثر حرکت را انجام می دهند ضربه بزنید. با مقایسه آن با نمودار، می توانید تصمیم بگیرید که آیا سهام ارزش معامله را دارد یا خیر.

یک راه آسان برای شناسایی جهت بازار، ایجاد روند خط قدرت نسبی است که می توانید با تقسیم قیمت سهام بر قیمت شاخص بازار گسترده تر، آن را محاسبه کنید.

شناسایی شکست های قوی

عامل کلیدی برای تجارت موفقیت آمیز با استراتژی معاملاتی ORB، شناسایی شکست های قوی است که منجر به یک معامله موفق می شود. معامله گران مبتدی ممکن است در شناسایی یک نقطه ورودی در طول استراتژی شکست محدوده باز کردن مشکل داشته باشند، اما مشخص کردن آن دشوار نیست.

شما باید تأیید کنید که شکست قوی است و برای این کار مراقب شکست با محدوده باریک باشید - مجموعه ای از شمع ها. محدوده باریک نشان دهنده انقباض نوسانات و محدوده باز نشان دهنده گسترش نوسانات است. این دو با هم روندهای تجاری سودآور را توصیف می کنند.

دو الگوی محبوب با دامنه باریک که معامله گران ترجیح می دهند الگوی NR4 و NR7 هستند. بنابراین، زمانی که این دو در نمودار معاملاتی ظاهر می‌شوند و به دنبال آن یک شکست محدوده باز رخ می‌دهد، شانس سودآوری از معامله افزایش می‌یابد.

معمولا، شکست قوی در منطقه VWAP ایجاد می شود. اگر تجارت در خارج از منطقه VWAP ظاهر می شود، بهتر است از آن اجتناب کنید زیرا احتمال زیادی وجود دارد که اره مویی رخ دهد.

سوم، به دنبال گره های با حجم بالا باشید. قبلاً بحث کرده‌ایم که حجم یک شاخص مهم برای شکست محدوده باز است. در بیش از 50 درصد موارد تثبیت مجدد قیمت در اطراف گره با حجم بالا اتفاق می افتد. بنابراین، اگر یک شکست در بالای گره با حجم بالا رخ دهد، در این صورت یک تجارت بالقوه منصفانه است.

اجرای تجارت با استفاده از بازه باز

برنامه ریزی ورود و توقف ضرر در شکست محدوده باز شدن نسبتاً ساده است. در اینجا نحوه انجام این کار آمده است.

بسته به بازه زمانی انتخابی خود، باید منتظر بمانید تا بازه باز شود و سپس پس از وقوع شکست در بالا یا پایین شمع، موقعیت خود را بگیرید.

وقتی بازار شروع به حرکت در جهت می کند، وارد بازار می شوید. با این حال، قبل از اتخاذ موضع، تأیید کنید که روند ادامه دارد و هیچ تغییری وجود ندارد که منجر به اره مویی شود. اینجاست که استاپ لاس وارد بازی می شود. قرار دادن یک توقف ضرر معقول تضمین می کند که هنگام وقوع یک ضربه اره مویی پول زیادی از دست نخواهید داد. با این حال، انتخاب سطح توقف ضرر به ریسک ریسک شما بستگی دارد.

خط پایین

ساعات کار در بازار بسیار مهم است. اغلب نشانه های روشنی نسبت به الگوی معاملاتی روز ارائه می دهد. معامله گران روزانه به دنبال چنین سیگنال هایی برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی خود هستند. باز کردن بازه به ایجاد استراتژی معاملاتی قوی با نشان دادن یک نقطه ورود دقیق کمک می کند.